Fondsadministrateur / KYC

Fondsadministrateur / KYC

HBOService & SupportUtrechtWerving en Selectie

Wat ga je doen?

De organisatie waar je komt te werken is een toonaangevende onafhankelijke fondsbeheerder. Zij leveren al 20 jaar best practices aan fondsadministratiediensten aan hun klanten.

Een ervaren team van professionals levert een reeks geïntegreerde diensten, die in combinatie met op maat gemaakte benadering van klantenservice, een reputatie hebben bezorgd als een favoriete aanbieder van fondsadministratiediensten.

De klanten zijn beheerders van on- en offshore-fondsen in een breed scala aan activaklassen, waaronder zowel traditionele als alternatieve beleggingen.

Je loopbaan binnen deze fondsbeheerder start je met een uitgebreide training op het gebied van KYC (Know Your Customer) en de antiwitwaswetgeving en -vereisten. Als aandeelhoudersadministrateur heb je contact met zowel klanten als andere afdelingen binnen de organisatie. Je bent sterk in het opbouwen en onderhouden van professionele relaties. Daarnaast maak je kennis met de dagelijkse activiteiten van het transactieteam, waarbij je moet communiceren met investeerders en fondsbeheerders. Je bent hierin de schakel. Prioriteiten stellen is hierin bijzonder belangrijk.

Werkzaamheden zijn verder:
– KYC-controles uitvoeren
– Verwerking van beleggerstransacties
– Verwerking van berekening van netto-inventariswaarde
– Reageren op vragen van Fondsmanager, Beleggers en / of collega’s
– Neemt deel aan projecten

Wat vragen wij?

De vereisten:
– Bachelor in boekhouding, financiën of een vergelijkbaar vakgebied;
– Ervaring in het veld wordt op prijs gesteld maar is niet vereist;
– Kennis van de AML-, FATCA- en CRS-wetgeving en financiële instrumenten is een pluspunt;
– Goede kennis van de Engelse taal. Extra taal zoals Frans / Spaans is een pluspunt. Voor de functie in Nederland is een goede kennis van de Nederlandse taal vereist;
– Ambitie om je kennis te ontwikkelen, te verbreden en te verdiepen.

Wat kunnen wij bieden?

– Het salaris is marktconform met een 13e maand;
– Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
– Mooie werkomgeving in een internationale, dynamische en groeiende organisatie;
– Inhouse trainingen;
– Borrels en uitjes.

Ben jij de Fondsadministrateur / KYC die wij zoeken? Solliciteer dan vandaag nog!

Solliciteer direct